Eternal Legacy Journal

https://blog.naver.com/pillion21/224289354484 이번이 아니면. 다음. 다음이 아니면. 그다음.이 계좌는 우리 회사 김과장의 계좌다. 지난주. 너무 감사하다며, 내게 계좌를 보여줬다. 가장 가까이에 있...blog.naver.com 알바트로스님 글이 말하고자 하는 게 뭘까? 정리해 보자. 팔지마라. 같은 인물이 위메이드와 위믹스 시절에는 매도 고집으로 무너졌고, 이번에는 주도주를 들고 팔지 않아 큰 수익을 잡았다. 같은 사람, 같은 시장, 그런데 다른 결과. 매수도 매도도 결국 투자자 본인의 몫이다. 수익은 결국 무거운 엉덩이에서 나오는 것이라고 생각한다. 잘 사는 것보다 잘 들고 있는 게 어렵다는 말은 자주 들었지만, 그것이 단일 원칙으로 정리된 글로 다시 읽히니 ..

토륨 원자로 = 안정성이 강점. 중성자를 넣어줘야 반응이 지속되는 방식.외부 중성자 끊기면 자동 멈춤이 디폴트. 김봉수 투자자님 글에 지속 나오고 있는 이야기.2025-06-01 "토륨 원자로가 특별히 중요해 보인다. 이산화탄소 배출을 0으로 만들 수 있는 안전한 원자력 에너지의 원천이 드디어 가능할 수 있을 것이다"2025-12-14 "토륨 용융염 원자로는 원자로가 작동하지않는 것이 디폴트이다... 어느 쪽이 더 안전한 원자로인지는 명백하다"2025-12-27 "smr은 작동원리는 그대로 둔 채 크기만 줄였기 때문에 이전의 위험과 단점을 그대로 가지고 있다... msr 밖에 답이 없다"2026-05-01 "용융염 원자로가 가장 장래성 높은 원자로이다. 한국의 삼성중공업과 한국조선해양이 개발하고있는 모델..

김봉수가 짚는 것은 강력한 펀더멘털에도 인간 심리는 흔들린다는 사실이다. 답은 펀더멘털 객관적 믿음 + 개인 심리 장치 + 시장 심리전 이해라는 세 축이고, 본질 가치가 아직 실현되지 않았다는 자기 확신이 그 위에 선다. 내가 해야 하는 것은 방치가 아니라 끊임없는 검증이다. 나만의 시스템으로 실행해야 할 뿐이다. 김봉수 투자자님이 말한 "지루함"은 나에게는 "불안함"이 더 맞는 말이다. 부족함에서 불안감이 나오고, 성숙해지면 지루함으로 바뀌나 보다. 김봉수 투자자님 글 중,조선주에 대한 투자가 인간 행동 심리, 특히 지루함과 변화에 대한 욕구 때문에 매우 어렵다.조선주와 같은 장기 투자는 주가가 더디게 오르거나 하락할 때 투자자들이 쉽게 지루함을 느낀다.사람들은 최근 뜨겁게 오르는 삼성전자, 하이닉..

컨센서스 상회를 두고도 "아무 생각도 나지 않았다"는 톤의 핵심은 조선소의 기본 시간단위는 4년이라는 정의다. 배 한 척에 4년이 걸리기 때문에 분기·월별 실적과 발주 통계는 통계적으로 의미가 없고, 2021/1/1 이후 모든 것은 예상했던 경로를 밟고 있을 뿐이다. 인간 진화의 전전두엽에 비유한 크리티컬한 변화의 본체는 AI가 아니라 에너지의 극적인 전환 — 10~20년 내 주연료의 탈화석은 절박한 상황으로 인해 필연이다. 실적이 좋을 거라는 건 이미 모두가 알던 사실이고, 새로움은 그 다음에 있다. 오늘 외국인이 코스피에서 약 8조 순매도를 주도했지만 조선은 그 흐름을 이기는 강세였다 — HD현대중공업 +6.17%, 삼성중공업 +7.22%, HD한국조선해양 +3.31%로 빅3가 일제히 큰 폭 상승했다..

한국 시장 폐쇄성이 IBKR + SK하이닉스 ADR + X(트위터) 결합으로 해체된다. 마찰 비용·정보 비대칭·정책 변화 3가지가 동시에 풀리면서 외국인 자금이 지수에서 개별 종목으로 이동. 싸도 못 사는 시장에서 싸면 바로 사는 시장으로 자본 흐름 구조가 전환되는 초입이다. 이 변화는 후행 변수가 풀리며 본질 가치로 복귀하는 메커니즘이다. 시사점은 어떤 종목 사라가 아니라 한국 자산군 베타의 재평가다. 외국 자금이 들어오면 환전이 먼저 일어나니 원달러가 그 결을 먼저 보여줄 수 있고, 페어트레이딩 관점에선 코스피 베타 vs 글로벌 지수 베타 디스카운트 갭이 좁혀지는 흐름이 시작될 수 있다. 단기 베팅이 아니라 분기·반기 리밸런싱에 한 변수로 두는 게 어울린다. 경계: IBKR 체결량 통계는 아직 초기,..

주식투자는 근본적으로 미래에 어떤 일이 일어날지 예측하고 가장 유리한 회사에 돈을 투자하는 것이다. 가장 유리한 베팅은 높은 성공확률을 가진 커다란 이벤트에 돈을 투자하는 것이 유리하다. 기요쟁시가 딴 게 아니고 시대의 커다란 흐름에 맞추어 투자 시기를 맞추는 일이다. 어떤 게임이든지 패턴을 파악하는 게 가장 중요한 일이고, 반대로 패턴을 읽히면 그 게임을 이길 수는 없다.시클리컬 산업은 산업의 특성상 명백한 사이클을 가지고 섹터가 움직이는 산업이다. 즉, 패턴이 명확해서 패턴 파악이 더 쉽다. 그 사이클을 이해하면 투자가 오히려 더 쉬운 산업이다. 조선업은 가장 큰 구조물을 만드는 산업이고 가장 긴 건설기간이 필요하다. 조선업의 미래를 예측하는 것은 사실은 상대적으로 간단한데 사람들이 조선주를 사지 못..

조선에 대한 김봉수 투자자님의 글들과 인사이트를 정리해주는 블로그가 있었다. 최근에 닫으신 걸 봤다. 보려던 글들이 다 없어지니 허망했다. 나를 위한 글은 내가 정리해야 한다는 걸 한 번 더 인지했다. 김봉수 투자자님의 글을 정리해두고 모아둘 생각이다. 먼저 주요한 맥락인 P와 Q 기준으로 내용부터 정리해둔다. P (가격) × Q (수량·공급). 경제학 기본 좌표지만 사이클이 25~30년인 산업에서는 두 축이 서로 다른 시간 스케일로 움직인다. 가격은 정점을 지나가고, 수량은 5년 뒤를 가리킨다. P축의 가장 단단한 단일 수치는 신조선가다. 인플레 조정 후 지수가 80% 더 올라야 2007년 정점인 260에 닿는다. 김봉수 투자자님은 2025년 1월에 이렇게 진단했다. 신조선가가 2007년 값과 거의 접..